NCCBL MUTUAL FUND-1
Trading Code: NCCBLMF1
Scrip Code: 21041

| Current Market Information | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Contact Information | |||||||||||||||||||||||
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| Basic Information | ||||||||||||||||||||||||
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| Other Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Share Holding Percentage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Interim Financial Performance: 2024 | ||||||||||||
| Particulars | Unaudited / Audited | |||||||||||
| Q1 | Q2 | Half Yearly | Q3 | 9 Months |
Annual | |||||||
| Ending on | Ending on | 6 Months |
Ending on | Ending on | ||||||||
| 31-Mar-2024 | 30-Jun-2024 | 30-Jun-2024 | 30-Sep-2024 | 31-Dec-2024 | ||||||||
| Earnings Per Share (EPS) | ||||||||||||
| Basic | -0.789 | -0.127 | -0.917 | 0.457 | -0.460 | |||||||
| Diluted* | ||||||||||||
| Earnings Per Share (EPS) - continuing operations | ||||||||||||
| Basic | -0.789 | -0.127 | -0.917 | 0.457 | -0.460 | |||||||
| Diluted* | ||||||||||||
| Market price per share at period end | ||||||||||||
*As per BSEC Directive No. SEC/CMRRCD/2009-193/64, dated September 21, 2010.
*Note: For detail financial statements, please visit company’s website.
| Financial Performance | ||||||||||||
| Performance Year | Basic EPS Based On | Basic EPS (restated) Based On | Net Asset Value Per Share | Restated Net Asset Value Per Share | Net Profit After Tax(mn) | % Dividend | % Dividend Yield | |||||
| Continuous operations | Including Extra-Ordinary Income | Continuous operations | Including Extra-Ordinary Income | Continuous operations | Including Extra-Ordinary Income | |||||||
| 2023 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 10.97 | 0 | 65.93 | 0 | 4.5%C | 5.23 | ||
| 2022 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 11.43 | 0 | 45.5 | 0 | 6%C | 8.45 | ||
| 2021 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 12.83 | 0 | 151.59 | 0 | 12%C | 13.79 | ||
| 2020 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 11.81 | 0 | 121.62 | 0 | 7.25%C | 8.15 | ||
| 2018 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 11.06 | 0 | 70.96 | 0 | 6%C | 8.7 | ||
| Financial Statements | |||||
| Quarterly Financial Statement | |||||
| Price Sensitive Information | |||||
| Close Price and Traded Volume Graph | ||
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11:36:28 (BST)
